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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 394.00 | 47 650.00 | 24 745.00 | 72 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 912.00 | 59 378.00 | 821 534.00 | 880 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
BZ Autres créances | 339 420.00 | 18 464.00 | 320 956.00 | 339 420.00 |
CF Disponibilités | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 378.00 | 18 464.00 | 504 914.00 | 523 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 290.00 | 77 842.00 | 1 326 448.00 | 1 404 290.00 |
CU Autres participations | 789 900.00 | 7 500.00 | 782 400.00 | 789 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 300.00 | 688 300.00 | | 688 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 665.00 | 1 500.00 | | 13 665.00 |
DG Autres réserves | 123 260.00 | 23 260.00 | | 123 260.00 |
DH Report à nouveau | 79 587.00 | 18 450.00 | | 79 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 932.00 | 243 302.00 | | 180 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 744.00 | 989 813.00 | | 1 100 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 98.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 32 181.00 | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 11 782.00 | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 514.00 | 78 705.00 | | 142 514.00 |
EA Autres dettes | 44 742.00 | 44 437.00 | | 44 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 704.00 | 168 053.00 | | 225 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 448.00 | 1 157 865.00 | | 1 326 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 244.00 | | 515 244.00 | 515 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 244.00 | | 515 244.00 | 515 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 5 104.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | 5 104.00 | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | 107 529.00 | | -4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 34 673.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 318.00 | 819 650.00 | | 697 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 387.00 | 576 348.00 | | 516 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 932.00 | 243 302.00 | | 180 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 598.00 | | |