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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 324.00 | 35 456.00 | 15 868.00 | 51 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 032.00 | 47 184.00 | 781 848.00 | 829 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BZ Autres créances | 260 990.00 | 18 464.00 | 242 526.00 | 260 990.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 481.00 | 18 464.00 | 376 017.00 | 394 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 513.00 | 65 648.00 | 1 157 865.00 | 1 223 513.00 |
CU Autres participations | 760 700.00 | 7 500.00 | 753 200.00 | 760 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 300.00 | 688 300.00 | | 688 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
DH Report à nouveau | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 302.00 | 19 200.00 | | 243 302.00 |
DL TOTAL (I) | 989 813.00 | 746 510.00 | | 989 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 181.00 | 59 537.00 | | 32 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 10 344.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 705.00 | 146 636.00 | | 78 705.00 |
EA Autres dettes | 44 437.00 | 15 321.00 | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 053.00 | 232 790.00 | | 168 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 865.00 | 979 301.00 | | 1 157 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 885.00 | | 517 885.00 | 517 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 885.00 | | 517 885.00 | 517 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 633.00 | 89 605.00 | | 112 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 633.00 | 89 605.00 | | 112 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 76.00 | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 178 276.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 529.00 | -88 671.00 | | 107 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | 24 737.00 | | 34 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 650.00 | 739 838.00 | | 819 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 348.00 | 720 637.00 | | 576 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 302.00 | 19 200.00 | | 243 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 598.00 | 11 230.00 | | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 9 561.00 | | 30 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 9 561.00 | | 25 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 690.00 | 316 690.00 | | 316 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 470.00 | 316 690.00 | 12 780.00 | 329 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 202.00 | 167 202.00 | | 167 202.00 |