| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 3 788.00 | 440.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 451.00 | 46 550.00 | 20 900.00 | 67 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 634.00 | 167 213.00 | 163 421.00 | 330 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 412.00 | | 147 412.00 | 147 412.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | 18 464.00 | 9 583.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 300.00 | 18 464.00 | 298 836.00 | 317 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 934.00 | 185 677.00 | 462 257.00 | 647 934.00 |
CU Autres participations | 247 975.00 | 116 875.00 | 131 100.00 | 247 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 33 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 586.00 | 60 821.00 | | 68 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 326.00 | 17 765.00 | | -25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 94 510.00 | 119 836.00 | | 94 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 2 427.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 9 249.00 | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 15 698.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 439.00 | 229 990.00 | | 282 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 17 621.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 746.00 | 329 397.00 | | 367 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 257.00 | 449 233.00 | | 462 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 266.00 | | 593 266.00 | 593 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 266.00 | | 593 266.00 | 593 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 010.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 010.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 010.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | 4 409.00 | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 495.00 | 488 609.00 | | 604 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 821.00 | 470 844.00 | | 629 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 326.00 | 17 765.00 | | -25 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 10 570.00 | | 39 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 938.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 9 632.00 | | 36 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 375.00 | 111 500.00 | | 5 375.00 |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | 111 500.00 | | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | 111 500.00 | | 23 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 673.00 | 176 693.00 | 10 980.00 | 187 673.00 |