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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 861.00 | 36 918.00 | 28 943.00 | 65 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 466.00 | 45 143.00 | 232 323.00 | 277 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | 18 464.00 | 9 003.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 375.00 | 18 464.00 | 216 911.00 | 235 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 841.00 | 63 607.00 | 449 234.00 | 512 841.00 |
CU Autres participations | 197 775.00 | 5 376.00 | 192 400.00 | 197 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 821.00 | 60 571.00 | | 60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 18 251.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 119 838.00 | 102 071.00 | | 119 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 5 013.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 11 186.00 | | 9 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 412.00 | 30 871.00 | | 54 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 10 413.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 990.00 | 208 199.00 | | 229 990.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 28 064.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 397.00 | 293 745.00 | | 329 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 233.00 | 395 817.00 | | 449 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 884.00 | | 487 884.00 | 487 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 884.00 | | 487 884.00 | 487 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 357.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 357.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -357.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 669.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 609.00 | 472 097.00 | | 488 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 844.00 | 453 846.00 | | 470 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | 18 251.00 | | 17 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | 8 285.00 | | 11 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 028.00 | | 564.00 | 19 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 028.00 | | 564.00 | 19 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 028.00 | | 564.00 | 19 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 080.00 | 227 100.00 | 10 980.00 | 238 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 985.00 | 274 985.00 | | 274 985.00 |