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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 889.00 | 25 894.00 | 16 995.00 | 42 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 472.00 | 38 997.00 | 786 475.00 | 825 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | 18 464.00 | 29 084.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 290.00 | 18 464.00 | 192 826.00 | 211 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 762.00 | 57 461.00 | 979 301.00 | 1 036 762.00 |
CU Autres participations | 765 575.00 | 8 875.00 | 756 700.00 | 765 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 300.00 | | | 688 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 260.00 | 43 000.00 | | 23 260.00 |
DH Report à nouveau | | 68 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 200.00 | -25 326.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 746 510.00 | 94 510.00 | | 746 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 3 204.00 | | 59 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 30 018.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 636.00 | 282 439.00 | | 146 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 618.00 | | |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 321.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 790.00 | 367 746.00 | | 232 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 301.00 | 462 257.00 | | 979 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 150.00 | | 524 150.00 | 524 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 150.00 | | 524 150.00 | 524 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 180.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 276.00 | 180.00 | | 178 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 671.00 | -180.00 | | -88 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 35 307.00 | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 838.00 | 604 495.00 | | 739 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 637.00 | 629 821.00 | | 720 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 200.00 | -25 326.00 | | 19 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 230.00 | 14 974.00 | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 338.00 | 9 299.00 | 29 515.00 | 50 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 440.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | 8 859.00 | 29 515.00 | 46 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 875.00 | | 108 000.00 | 116 875.00 |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 339.00 | | 108 000.00 | 135 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 339.00 | | 108 000.00 | 135 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 894.00 | 110 114.00 | 12 780.00 | 122 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 939.00 | 231 939.00 | | 231 939.00 |