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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 37 089.00 | 28 812.00 | 65 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 480.00 | 48 817.00 | 993 662.00 | 1 042 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 238.00 | | 239 238.00 | 239 238.00 |
BZ Autres créances | 721 259.00 | | 721 259.00 | 721 259.00 |
CF Disponibilités | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 122.00 | | 1 056 122.00 | 1 056 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 602.00 | 48 817.00 | 2 049 785.00 | 2 098 602.00 |
CU Autres participations | 970 100.00 | 7 500.00 | 962 600.00 | 970 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 300.00 | 688 300.00 | | 688 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 712.00 | 13 665.00 | | 22 712.00 |
DG Autres réserves | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
DH Report à nouveau | 88 517.00 | 79 587.00 | | 88 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 977.00 | 180 931.00 | | 661 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 766.00 | 1 100 744.00 | | 1 599 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 947.00 | 159.00 | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 2 158.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 36 129.00 | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 952.00 | 113 314.00 | | 224 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 200.00 | | |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 44 742.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 018.00 | 225 704.00 | | 450 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 785.00 | 1 326 448.00 | | 2 049 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 316.00 | 225 704.00 | | 326 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 040.00 | | 790 040.00 | 790 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 040.00 | | 790 040.00 | 790 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 497.00 | 4 271.00 | | 24 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | 4 271.00 | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | -4 271.00 | | -23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 286.00 | 7 176.00 | | 70 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 481.00 | 697 318.00 | | 1 330 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 504.00 | 516 387.00 | | 668 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 977.00 | 180 931.00 | | 661 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 912.00 | | 198 651.00 | 880 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 083.00 | 1 042 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 140.00 | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 943.00 | 65 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 394.00 | | 18 451.00 | 72 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 150.00 | | 180 200.00 | 792 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 878.00 | 10 176.00 | 20 736.00 | 51 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | 10 176.00 | 20 736.00 | 47 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 688 071.00 | 688 071.00 | | 688 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 759.00 | 22 056.00 | 93 002.00 | 145 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 112.00 | 963 112.00 | | 963 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 825.00 | 151 122.00 | 93 002.00 | 274 825.00 |