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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 220.00 | 1 079.00 | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 7 726.00 | 16 422.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754.00 | 8 490.00 | 3 264.00 | 11 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 059.00 | 14 052.00 | 5 007.00 | 19 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 228.00 | 43 488.00 | 30 740.00 | 74 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 533.00 | 1 196.00 | 408 337.00 | 409 533.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 189 917.00 | | 189 917.00 | 189 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 631.00 | 1 196.00 | 663 435.00 | 664 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 859.00 | 44 684.00 | 694 175.00 | 738 859.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 495 006.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 2 120.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 223 051.00 | 208 253.00 | | 223 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 041.00 | 17 628.00 | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 307 542.00 | 277 501.00 | | 307 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 580.00 | 81 426.00 | | 47 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 266 213.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 353.00 | 116 991.00 | | 136 353.00 |
EA Autres dettes | 39 626.00 | 18 269.00 | | 39 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 633.00 | 482 899.00 | | 386 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 175.00 | 760 400.00 | | 694 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 040.00 | | 1 103 040.00 | 1 103 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 040.00 | | 1 103 040.00 | 1 103 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 470.00 | 701.00 | | 12 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 470.00 | 701.00 | | 12 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 1 214.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 1 214.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | -513.00 | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 1 428.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 019.00 | 1 292 590.00 | | 1 121 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 978.00 | 1 274 962.00 | | 1 090 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 041.00 | 17 628.00 | | 30 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 339.00 | | 9 889.00 | 64 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | 9 861.00 | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 28.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 5 836.00 | | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 550.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 5 286.00 | | 24 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 196.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 407 867.00 | | | 407 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VI Groupe et associés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 881.00 | 473 047.00 | 4 834.00 | 477 881.00 |
VW T.V.A. | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |