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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 17 326.00 | 6 822.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 16 128.00 | 5 097.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 783.00 | 53 313.00 | 46 470.00 | 99 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 537.00 | 101 066.00 | 63 471.00 | 164 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 057.00 | | 614 057.00 | 614 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 594.00 | 101 066.00 | 677 528.00 | 778 594.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 330 230.00 | 309 031.00 | | 330 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | 21 199.00 | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 399 590.00 | 384 680.00 | | 399 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | 48 888.00 | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 765.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 72 648.00 | | 140 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 98 091.00 | | 101 951.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 37 240.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 938.00 | 257 632.00 | | 277 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 528.00 | 642 312.00 | | 677 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 865.00 | 224 765.00 | | 259 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 738.00 | | 1 217 738.00 | 1 217 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 738.00 | | 1 217 738.00 | 1 217 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 9 009.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 68.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 68.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 8 941.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 2 716.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 182.00 | 1 093 642.00 | | 1 228 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 272.00 | 1 072 443.00 | | 1 213 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | 21 199.00 | | 14 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | 14 624.00 | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 480.00 | | 6 196.00 | 161 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 164 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 145 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 128.00 | | 6 167.00 | 142 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 053.00 | | 29.00 | 17 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 24 211.00 | 3 139.00 | 67 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 694.00 | 24 211.00 | 3 139.00 | 65 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 364 210.00 | 364 210.00 | | 364 210.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571.00 | 15 497.00 | 18 074.00 | 33 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 662.00 | 393 380.00 | 3 282.00 | 396 662.00 |
VW T.V.A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 939.00 | 259 865.00 | 18 074.00 | 277 939.00 |