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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 14 971.00 | 9 177.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 13 083.00 | 3 128.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 769.00 | 37 641.00 | 64 128.00 | 101 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 480.00 | 79 994.00 | 81 486.00 | 161 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 948.00 | | 481 948.00 | 481 948.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 826.00 | | 560 826.00 | 560 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 306.00 | 79 994.00 | 642 312.00 | 722 306.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 309 031.00 | 283 005.00 | | 309 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | 26 026.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 384 680.00 | 363 481.00 | | 384 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 888.00 | 33 764.00 | | 48 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 964.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 132 860.00 | | 72 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 091.00 | 112 603.00 | | 98 091.00 |
EA Autres dettes | 37 240.00 | 34 608.00 | | 37 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 632.00 | 314 799.00 | | 257 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 312.00 | 678 280.00 | | 642 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 765.00 | 289 353.00 | | 224 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 213.00 | | 1 077 213.00 | 1 077 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 213.00 | | 1 077 213.00 | 1 077 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 778.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 274.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 38.00 | | 9 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | -132.00 | | 8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 3 287.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 642.00 | 1 250 518.00 | | 1 093 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 443.00 | 1 224 492.00 | | 1 072 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 199.00 | 26 026.00 | | 21 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 920.00 | | 39 560.00 | 121 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 597.00 | | 39 531.00 | 102 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 024.00 | | 29.00 | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 058.00 | 19 935.00 | | 48 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 759.00 | 19 935.00 | | 45 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 948.00 | 481 948.00 | | 481 948.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 888.00 | 16 021.00 | 32 867.00 | 48 888.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 940.00 | 520 687.00 | 3 253.00 | 523 940.00 |
VW T.V.A. | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 632.00 | 224 765.00 | 32 867.00 | 257 632.00 |