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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 19 237.00 | 4 911.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 19 332.00 | 4 017.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 989.00 | 71 537.00 | 28 452.00 | 99 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 897.00 | 124 405.00 | 42 492.00 | 166 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 895.00 | | 342 895.00 | 342 895.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CF Disponibilités | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 036.00 | | 627 036.00 | 627 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 933.00 | 124 405.00 | 669 528.00 | 793 933.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 345 140.00 | 330 230.00 | | 345 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 066.00 | 14 910.00 | | 41 066.00 |
DL TOTAL (I) | 440 656.00 | 399 590.00 | | 440 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 33 570.00 | | 18 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 1 892.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 140 250.00 | | 73 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 066.00 | 101 951.00 | | 106 066.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 275.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 372.00 | 277 938.00 | | 215 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 528.00 | 677 528.00 | | 669 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 978.00 | 259 865.00 | | 212 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 932.00 | | 1 176 932.00 | 1 176 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 932.00 | | 1 176 932.00 | 1 176 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 446.00 | 9 388.00 | | 18 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 406.00 | 37 140.00 | | 41 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 799.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 799.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | 333.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 333.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | 466.00 | | -7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 3 793.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 769.00 | 1 228 182.00 | | 1 200 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 703.00 | 1 213 272.00 | | 1 159 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 066.00 | 14 910.00 | | 41 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 12 152.00 | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 537.00 | | 2 361.00 | 164 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | | 2 331.00 | 145 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | 30.00 | 17 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 065.00 | 23 339.00 | | 89 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 766.00 | 23 339.00 | | 86 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 342 895.00 | 342 895.00 | | 342 895.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 15 677.00 | 2 394.00 | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 176.00 | 384 864.00 | 3 312.00 | 388 176.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 372.00 | 212 978.00 | 2 394.00 | 215 372.00 |