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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 20 645.00 | 3 503.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 22 305.00 | 5 627.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 537.00 | 88 391.00 | 41 146.00 | 129 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 058.00 | 145 640.00 | 55 418.00 | 201 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 240.00 | | 320 240.00 | 320 240.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 361 675.00 | | 361 675.00 | 361 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 830.00 | | 709 830.00 | 709 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 888.00 | 145 640.00 | 765 248.00 | 910 888.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 386 206.00 | 345 140.00 | | 386 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | 41 066.00 | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 492 429.00 | 440 656.00 | | 492 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 110.00 | 18 071.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | 11 314.00 | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 613.00 | 73 787.00 | | 93 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 920.00 | 106 066.00 | | 119 920.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 6 134.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 319.00 | 215 372.00 | | 259 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 248.00 | 669 528.00 | | 765 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 165.00 | | 1 421 165.00 | 1 421 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 165.00 | | 1 421 165.00 | 1 421 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 887.00 | 18 446.00 | | 24 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 905.00 | 41 406.00 | | 51 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 1 345.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 1 345.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 467.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 8 467.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -7 122.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 11 734.00 | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 961.00 | 1 200 769.00 | | 1 467 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 188.00 | 1 159 703.00 | | 1 416 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 773.00 | 41 066.00 | | 51 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 3 539.00 | | 1 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 898.00 | 44 450.00 | | 166 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 289.00 | 201 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 181 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 487.00 | 44 420.00 | | 147 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 112.00 | 30.00 | | 17 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 404.00 | 27 484.00 | 6 250.00 | 112 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 105.00 | 27 484.00 | 6 250.00 | 110 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 320 240.00 | 320 240.00 | | 320 240.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 719.00 | 6 660.00 | 22 059.00 | 28 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 498.00 | 348 156.00 | 3 342.00 | 351 498.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 319.00 | 237 260.00 | 22 059.00 | 259 319.00 |