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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 12 556.00 | 11 592.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 11 534.00 | 4 677.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 21 669.00 | 40 569.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 920.00 | 60 058.00 | 61 862.00 | 121 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 070.00 | | 384 070.00 | 384 070.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CF Disponibilités | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 418.00 | | 616 418.00 | 616 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 338.00 | 60 058.00 | 678 280.00 | 738 338.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 283 005.00 | 253 092.00 | | 283 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | 29 913.00 | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 363 481.00 | 337 455.00 | | 363 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 705.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 860.00 | 133 077.00 | | 132 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 603.00 | 90 856.00 | | 112 603.00 |
EA Autres dettes | 34 608.00 | 8 256.00 | | 34 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 799.00 | 232 894.00 | | 314 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 280.00 | 570 349.00 | | 678 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 353.00 | 232 894.00 | | 289 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 389.00 | | 1 249 389.00 | 1 249 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 389.00 | | 1 249 389.00 | 1 249 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 13 743.00 | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 274.00 | 39 587.00 | | 43 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 471.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 971.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 310.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 310.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 2 661.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 301.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 518.00 | 964 570.00 | | 1 250 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 492.00 | 934 657.00 | | 1 224 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 026.00 | 29 913.00 | | 26 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 624.00 | 14 378.00 | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 892.00 | | 28.00 | 121 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 28.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 049.00 | 16 009.00 | | 32 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 529.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 15 480.00 | | 30 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 384 070.00 | | | 384 070.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 764.00 | 8 317.00 | 25 447.00 | 33 764.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 507.00 | 435 283.00 | 3 224.00 | 438 507.00 |
VW T.V.A. | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 800.00 | 289 353.00 | 25 447.00 | 314 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |