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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 770.00 | 529.00 | 2 299.00 |
AP Constructions | 24 148.00 | 10 141.00 | 14 007.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 9 985.00 | 6 226.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 10 154.00 | 52 084.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 892.00 | 44 050.00 | 77 842.00 | 121 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 780.00 | | 377 780.00 | 377 780.00 |
BZ Autres créances | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CF Disponibilités | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 399.00 | 44 050.00 | 570 349.00 | 614 399.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 253 092.00 | 223 051.00 | | 253 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 30 041.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 337 455.00 | 307 542.00 | | 337 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 47 580.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 077.00 | 163 074.00 | | 133 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 136 353.00 | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 39 626.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 894.00 | 386 633.00 | | 232 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 349.00 | 694 175.00 | | 570 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 020.00 | | 931 020.00 | 931 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 020.00 | | 931 020.00 | 931 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 12 470.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 12 470.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 4 999.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 4 999.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | 7 471.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 5 629.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 570.00 | 1 121 019.00 | | 964 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 657.00 | 1 090 978.00 | | 934 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | 30 041.00 | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 228.00 | | 54 018.00 | 74 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 121 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 102 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | | 53 990.00 | 54 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 968.00 | | 28.00 | 16 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 6 917.00 | 6 355.00 | 31 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 550.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 6 367.00 | 6 355.00 | 30 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 196.00 | | 1 196.00 | 13 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196.00 | | 1 196.00 | 13 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 377 780.00 | | | 377 780.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 503.00 | 418 307.00 | 3 196.00 | 421 503.00 |
VW T.V.A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 894.00 | 232 894.00 | | 232 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |