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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 824.00 | 107.00 | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 75 372.00 | 7 355.00 | 68 016.00 | 75 372.00 |
AP Constructions | 412 248.00 | 89 791.00 | 322 457.00 | 412 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 921.00 | 33 442.00 | 36 479.00 | 69 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 634.00 | 34 114.00 | 51 520.00 | 85 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 213.00 | 167 526.00 | 734 686.00 | 902 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BP En cours de production de services | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 266.00 | | 250 266.00 | 250 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 478.00 | 167 526.00 | 984 952.00 | 1 152 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 596 935.00 | | | 596 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 361.00 | | | 299 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 017.00 | | | 388 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 952.00 | | | 984 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 160.00 | | 1 009 160.00 | 1 009 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 160.00 | | 1 009 160.00 | 1 009 160.00 |
FM Production stockée | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 505.00 | | | 1 019 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 105.00 | | | 977 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 926.00 | | 17 891.00 | 884 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 902 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 643 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 702.00 | | 336.00 | 258 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 225.00 | | 17 555.00 | 626 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 365.00 | 59 306.00 | 145.00 | 108 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 229.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 770.00 | 59 077.00 | 145.00 | 105 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 361.00 | 28 936.00 | 120 987.00 | 299 361.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 017.00 | 117 592.00 | 120 987.00 | 388 017.00 |