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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 568.00 | 283.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 75 372.00 | 19 504.00 | 55 868.00 | 75 372.00 |
AP Constructions | 412 248.00 | 215 153.00 | 197 095.00 | 412 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 787.00 | 84 402.00 | 33 385.00 | 117 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 331.00 | 85 742.00 | 46 588.00 | 132 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 695.00 | 409 369.00 | 589 326.00 | 998 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BP En cours de production de services | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 262 960.00 | | 262 960.00 | 262 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 753.00 | 409 369.00 | 934 383.00 | 1 343 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 855.00 | 150 441.00 | | 150 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 827.00 | 100 413.00 | | 128 827.00 |
DL TOTAL (I) | 719 682.00 | 690 855.00 | | 719 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 521.00 | 210 408.00 | | 178 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 712.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 26 203.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 15 556.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 19.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 702.00 | 253 897.00 | | 214 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 383.00 | 944 752.00 | | 934 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 480.00 | | 1 014 480.00 | 1 014 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 480.00 | | 1 014 480.00 | 1 014 480.00 |
FM Production stockée | | | -13 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 38.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 38.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 045.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 9 045.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -9 007.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | 38 165.00 | | 51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 633.00 | 1 128 795.00 | | 1 081 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 806.00 | 1 028 382.00 | | 952 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 827.00 | 100 413.00 | | 128 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 298.00 | | 12 866.00 | 991 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 998 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 737 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 142.00 | | 816.00 | 260 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 157.00 | | 12 050.00 | 731 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 374.00 | 66 986.00 | 4 991.00 | 347 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 958.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 765.00 | 66 027.00 | 4 991.00 | 343 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 521.00 | 29 083.00 | 99 063.00 | 178 521.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 702.00 | 65 264.00 | 99 063.00 | 214 702.00 |