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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 76 020.00 | 25 721.00 | 50 299.00 | 76 020.00 |
AP Constructions | 418 727.00 | 258 060.00 | 160 667.00 | 418 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 752.00 | 97 379.00 | 17 373.00 | 114 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 632.00 | 114 139.00 | 42 493.00 | 156 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 359.00 | 499 421.00 | 526 938.00 | 1 026 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BP En cours de production de services | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 331 666.00 | | 331 666.00 | 331 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 342.00 | 499 421.00 | 934 921.00 | 1 434 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 658.00 | 167 654.00 | | 168 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 824.00 | 29 004.00 | | 133 824.00 |
DL TOTAL (I) | 742 482.00 | 636 658.00 | | 742 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 987.00 | 150 038.00 | | 125 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 239.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 74 245.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 166.00 | 21 925.00 | | 46 166.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 439.00 | 246 447.00 | | 192 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 921.00 | 883 105.00 | | 934 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 925.00 | | 11 897.00 | 1 020 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 1 026 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 766 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 696.00 | | 11 897.00 | 760 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 273.00 | 50 015.00 | 2 868.00 | 452 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 192.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 344.00 | 49 823.00 | 2 868.00 | 448 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 987.00 | 24 306.00 | 101 681.00 | 125 987.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 439.00 | 90 758.00 | 101 681.00 | 192 439.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |