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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 930.00 | 192.00 | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 76 020.00 | 22 591.00 | 53 428.00 | 76 020.00 |
AP Constructions | 418 186.00 | 237 747.00 | 180 439.00 | 418 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726.00 | 89 496.00 | 23 230.00 | 112 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 765.00 | 98 510.00 | 55 255.00 | 153 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 925.00 | 452 273.00 | 568 652.00 | 1 020 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BP En cours de production de services | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 378.00 | 452 273.00 | 883 105.00 | 1 335 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 167 654.00 | 150 855.00 | | 167 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 004.00 | 128 827.00 | | 29 004.00 |
DL TOTAL (I) | 636 658.00 | 719 682.00 | | 636 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 038.00 | 178 521.00 | | 150 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 447.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 245.00 | 15 255.00 | | 74 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 19 168.00 | | 21 925.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 447.00 | 214 702.00 | | 246 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 105.00 | 934 383.00 | | 883 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 006.00 | | 1 019 006.00 | 1 019 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 006.00 | | 1 019 006.00 | 1 019 006.00 |
FM Production stockée | | | -2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 700.00 | 45.00 | | 59 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 479.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 873.00 | 524.00 | | 59 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 873.00 | -139.00 | | -59 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 51 243.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 792.00 | 1 081 633.00 | | 1 026 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 788.00 | 952 806.00 | | 997 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 004.00 | 128 827.00 | | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 369.00 | 54 912.00 | 12 007.00 | 409 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 756.00 | 1 395.00 | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 802.00 | 54 155.00 | 10 612.00 | 404 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 038.00 | 24 051.00 | 102 678.00 | 150 038.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 447.00 | 120 460.00 | 102 678.00 | 246 447.00 |