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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 75 372.00 | 10 392.00 | 64 979.00 | 75 372.00 |
AP Constructions | 412 248.00 | 122 540.00 | 289 708.00 | 412 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 997.00 | 41 238.00 | 29 759.00 | 70 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 960.00 | 46 223.00 | 48 737.00 | 94 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 614.00 | 223 324.00 | 689 291.00 | 912 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BP En cours de production de services | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 276.00 | 223 324.00 | 976 952.00 | 1 200 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 115 835.00 | 113 435.00 | | 115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | 42 400.00 | | 88 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 643 943.00 | 596 935.00 | | 643 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 473.00 | 299 361.00 | | 270 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 219.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 18 330.00 | | 19 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 812.00 | 69 404.00 | | 40 812.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 703.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 009.00 | 388 017.00 | | 333 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 952.00 | 984 952.00 | | 976 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 425.00 | | 1 088 425.00 | 1 088 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 425.00 | | 1 088 425.00 | 1 088 425.00 |
FM Production stockée | | | 5 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 1 100.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 460.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 574.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 526.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 132.00 | 17 619.00 | | 37 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 226.00 | 1 019 505.00 | | 1 122 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 118.00 | 977 105.00 | | 1 034 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 108.00 | 42 400.00 | | 88 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 213.00 | | 12 323.00 | 902 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 912 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 653 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 175.00 | | 12 323.00 | 643 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 526.00 | 57 349.00 | | 167 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 107.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 703.00 | 57 241.00 | | 164 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 473.00 | 29 869.00 | 114 617.00 | 270 473.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 009.00 | 92 405.00 | 114 617.00 | 333 009.00 |