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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 609.00 | 426.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 75 372.00 | 16 467.00 | 58 905.00 | 75 372.00 |
AP Constructions | 412 248.00 | 185 623.00 | 226 625.00 | 412 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 836.00 | 67 626.00 | 45 210.00 | 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 701.00 | 74 050.00 | 56 651.00 | 130 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 299.00 | 347 375.00 | 643 924.00 | 991 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BP En cours de production de services | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 827.00 | | 300 827.00 | 300 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 126.00 | 347 374.00 | 944 752.00 | 1 292 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 441.00 | 103 943.00 | | 150 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 413.00 | 146 498.00 | | 100 413.00 |
DL TOTAL (I) | 690 855.00 | 690 441.00 | | 690 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 408.00 | 241 282.00 | | 210 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 742.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 14 782.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 556.00 | 45 177.00 | | 15 556.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 433.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 897.00 | 305 416.00 | | 253 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 752.00 | 995 857.00 | | 944 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 536.00 | | 1 117 536.00 | 1 117 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 536.00 | | 1 117 536.00 | 1 117 536.00 |
FM Production stockée | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 288.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 288.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 90.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 90.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | 2 198.00 | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | 66 855.00 | | 38 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 795.00 | 1 164 172.00 | | 1 128 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 382.00 | 1 017 674.00 | | 1 028 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 413.00 | 146 498.00 | | 100 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 408.00 | 32 410.00 | 101 510.00 | 210 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 897.00 | 75 899.00 | 101 510.00 | 253 897.00 |