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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
AN Terrains | 75 372.00 | 13 430.00 | 61 942.00 | 75 372.00 |
AP Constructions | 412 248.00 | 155 288.00 | 256 959.00 | 412 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 008.00 | 51 678.00 | 35 330.00 | 87 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 257.00 | 58 802.00 | 59 455.00 | 118 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 923.00 | 282 129.00 | 669 794.00 | 951 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BP En cours de production de services | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 987.00 | 282 129.00 | 995 857.00 | 1 277 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 103 943.00 | 115 835.00 | | 103 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 498.00 | 88 108.00 | | 146 498.00 |
DL TOTAL (I) | 690 441.00 | 643 943.00 | | 690 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 282.00 | 270 473.00 | | 241 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 661.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 19 439.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 40 812.00 | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 1 625.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 416.00 | 333 009.00 | | 305 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 857.00 | 976 952.00 | | 995 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 944.00 | | 1 151 944.00 | 1 151 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 944.00 | | 1 151 944.00 | 1 151 944.00 |
FM Production stockée | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 172.00 | | | 1 164 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 674.00 | | | 1 017 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 614.00 | | 39 309.00 | 912 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 576.00 | | 39 309.00 | 653 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 324.00 | 58 806.00 | | 223 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 393.00 | 58 806.00 | | 220 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 282.00 | 31 476.00 | 108 125.00 | 241 282.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 416.00 | 95 610.00 | 108 125.00 | 305 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
ST Autres comptes | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |