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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 10 545.00 | 7 653.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 147.00 | 462 812.00 | 292 334.00 | 755 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 346.00 | 473 358.00 | 299 987.00 | 773 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 595.00 | 45 236.00 | 369 359.00 | 414 595.00 |
BZ Autres créances | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 415.00 | 45 236.00 | 625 178.00 | 670 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 761.00 | 518 594.00 | 925 166.00 | 1 443 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -53 092.00 | | | -53 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 423.00 | | | 368 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 995.00 | | | 818 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 166.00 | | | 925 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 823.00 | | | 766 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 276.00 | | 81 070.00 | 711 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 773 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 773 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 276.00 | | 81 070.00 | 711 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 353.00 | 164 004.00 | 19 000.00 | 328 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 353.00 | 164 004.00 | 19 000.00 | 328 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 393.00 | 26 312.00 | 6 469.00 | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 393.00 | 26 312.00 | 6 469.00 | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | 26 312.00 | 6 469.00 | 25 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 312.00 | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 423.00 | 368 423.00 | | 368 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
UX Autres créances clients | 360 339.00 | | | 360 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
VB T. V. A. | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 778.00 | 64 762.00 | 49 016.00 | 113 778.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 585.00 | 620 585.00 | | 620 585.00 |
VW T.V.A. | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 839.00 | 766 823.00 | 49 016.00 | 815 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 293 159.00 | | | 293 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 619.00 | | | 199 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 219.00 | | | 793 219.00 |