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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 120.00 | 751 253.00 | 410 867.00 | 1 162 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 319.00 | 769 452.00 | 410 867.00 | 1 180 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 442.00 | 63 274.00 | 679 168.00 | 742 442.00 |
BZ Autres créances | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 621.00 | 63 274.00 | 867 347.00 | 930 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 941.00 | 832 726.00 | 1 278 214.00 | 2 110 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 275.00 | | | -21 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
DL TOTAL (I) | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 922.00 | | | 353 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 398.00 | | | 1 026 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 214.00 | | | 1 278 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 747.00 | | | 781 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 231.00 | | 259 416.00 | 922 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 1 180 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 1 180 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 231.00 | | 259 416.00 | 922 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 449.00 | 148 330.00 | 1 328.00 | 622 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 449.00 | 148 330.00 | 1 328.00 | 622 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 448.00 | 12 956.00 | 3 130.00 | 53 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 448.00 | 12 956.00 | 3 130.00 | 53 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 448.00 | 12 956.00 | 3 130.00 | 53 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 956.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 922.00 | 353 922.00 | | 353 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
UX Autres créances clients | 667 598.00 | 667 598.00 | | 667 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VB T. V. A. | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 818.00 | 95 882.00 | 239 935.00 | 335 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 761.00 | | | -177 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 290.00 | 825 290.00 | | 825 290.00 |
VW T.V.A. | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 683.00 | 781 747.00 | 239 935.00 | 1 021 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 244 102.00 | | | 244 102.00 |
YT Sous‐traitance | 421 731.00 | | | 421 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 376.00 | | | 405 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 189.00 | | | 296 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 736.00 | | | 1 076 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |