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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 589.00 | 2 007.00 | 1 581.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 699.00 | 30 711.00 | 98 987.00 | 129 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 966.00 | 1 303 491.00 | 1 351 474.00 | 2 654 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 254.00 | 1 336 211.00 | 1 452 043.00 | 2 788 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 671.00 | 51 259.00 | 956 412.00 | 1 007 671.00 |
BZ Autres créances | 192 777.00 | | 192 777.00 | 192 777.00 |
CF Disponibilités | 265 193.00 | | 265 193.00 | 265 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 236.00 | 51 259.00 | 1 583 977.00 | 1 635 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 490.00 | 1 387 470.00 | 3 036 020.00 | 4 423 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
DL TOTAL (I) | 337 976.00 | | | 337 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 199.00 | | | 1 235 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 923.00 | | | 635 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | 313 951.00 | | | 313 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 043.00 | | | 2 698 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 020.00 | | | 3 036 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 183.00 | | | 1 989 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 946.00 | | 814 134.00 | 2 020 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 825.00 | 2 788 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 825.00 | 2 788 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 946.00 | | 814 134.00 | 2 020 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 049.00 | 265 987.00 | 46 825.00 | 1 117 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 049.00 | 265 987.00 | 46 825.00 | 1 117 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 525.00 | 8 162.00 | 2 428.00 | 45 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 525.00 | 8 162.00 | 2 428.00 | 45 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 525.00 | 8 162.00 | 2 428.00 | 45 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 162.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 923.00 | 635 923.00 | | 635 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 951.00 | 313 951.00 | | 313 951.00 |
UX Autres créances clients | 947 245.00 | 947 245.00 | | 947 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VB T. V. A. | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 199.00 | 562 358.00 | 672 840.00 | 1 235 199.00 |
VI Groupe et associés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 217.00 | 1 221 217.00 | | 1 221 217.00 |
VW T.V.A. | 214 874.00 | 214 874.00 | | 214 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 023.00 | 1 989 183.00 | 672 840.00 | 2 662 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 409 114.00 | | | 409 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 802 975.00 | | | 802 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 626.00 | | | 454 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 673.00 | | | 520 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 070.00 | | | 469 070.00 |
ZE Dividendes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 388.00 | | | 1 676 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |