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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 16 611.00 | 1 587.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 032.00 | 605 837.00 | 298 194.00 | 904 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 231.00 | 622 449.00 | 299 781.00 | 922 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 556.00 | 53 448.00 | 1 419 107.00 | 1 472 556.00 |
BZ Autres créances | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 475.00 | 53 448.00 | 1 671 027.00 | 1 724 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 707.00 | 675 898.00 | 1 970 808.00 | 2 646 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -25 728.00 | | | -25 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 136.00 | | | 358 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 1 118 358.00 | | | 1 118 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 183.00 | | | 1 860 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 808.00 | | | 1 970 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 360.00 | | | 1 781 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 346.00 | | 148 885.00 | 773 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 346.00 | | 148 885.00 | 773 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 358.00 | 149 091.00 | | 473 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 358.00 | 149 091.00 | | 473 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 236.00 | 14 354.00 | 6 143.00 | 45 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 236.00 | 14 354.00 | 6 143.00 | 45 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 236.00 | 14 354.00 | 6 143.00 | 45 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 354.00 | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 136.00 | 358 136.00 | | 358 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 358.00 | 1 118 358.00 | | 1 118 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 505.00 | | | 1 409 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VB T. V. A. | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 838.00 | 44 315.00 | 73 522.00 | 117 838.00 |
VI Groupe et associés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 361.00 | 1 701 361.00 | | 1 701 361.00 |
VW T.V.A. | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 883.00 | 1 781 360.00 | 73 522.00 | 1 854 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 287 957.00 | | | 287 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 627.00 | | | 388 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 976.00 | | | 889 976.00 |