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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 589.00 | 2 725.00 | 863.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 678.00 | 53 011.00 | 462 666.00 | 515 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 501.00 | 1 390 019.00 | 1 724 482.00 | 3 114 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 343.00 | 1 445 756.00 | 2 192 586.00 | 3 638 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 677.00 | 23 023.00 | 1 234 653.00 | 1 257 677.00 |
BZ Autres créances | 344 436.00 | | 344 436.00 | 344 436.00 |
CF Disponibilités | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 570.00 | 23 023.00 | 1 963 546.00 | 1 986 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 914.00 | 1 468 780.00 | 4 156 133.00 | 5 624 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
DK Provisions réglementées | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 848.00 | | | 1 025 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 797.00 | | | 1 476 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 188.00 | | | 904 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 862.00 | | | 154 862.00 |
EA Autres dettes | 229 074.00 | | | 229 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 285.00 | | | 3 130 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 133.00 | | | 4 156 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 312.00 | | | 2 665 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 254.00 | 850 089.00 | | 2 788 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 254.00 | 850 089.00 | | 2 788 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 211.00 | 109 545.00 | | 1 336 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 211.00 | 109 545.00 | | 1 336 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 368 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 259.00 | 3 910.00 | 31 442.00 | 51 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 259.00 | 3 910.00 | 31 442.00 | 51 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 259.00 | 371 993.00 | 31 442.00 | 51 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 31 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 188.00 | 904 188.00 | | 904 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 048.00 | 1 230 048.00 | | 1 230 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VB T. V. A. | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 797.00 | 1 019 940.00 | 456 856.00 | 1 476 797.00 |
VI Groupe et associés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 152.00 | | | -244 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 458.00 | 1 628 458.00 | | 1 628 458.00 |
VW T.V.A. | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 169.00 | 2 665 312.00 | 456 856.00 | 3 122 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 583 776.00 | | | 583 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 387.00 | | | 1 397 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 130.00 | | | 547 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 906.00 | | | 735 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 046.00 | | | 592 046.00 |
ZE Dividendes | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 262.00 | | | 2 558 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |