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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 589.00 | 1 290.00 | 2 299.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 157.00 | 1 097 560.00 | 901 597.00 | 1 999 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 946.00 | 1 117 049.00 | 903 896.00 | 2 020 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 010.00 | 45 525.00 | 972 485.00 | 1 018 010.00 |
BZ Autres créances | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 883.00 | 45 525.00 | 1 175 358.00 | 1 220 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 829.00 | 1 162 574.00 | 2 079 254.00 | 3 241 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 003.00 | | | 665 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 628.00 | | | 427 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 397 948.00 | | | 397 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 723.00 | | | 1 786 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 254.00 | | | 2 079 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 733.00 | | | 1 253 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 246.00 | | 464 699.00 | 1 556 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 246.00 | | 464 699.00 | 1 556 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 805.00 | 186 243.00 | | 930 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 805.00 | 186 243.00 | | 930 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 115.00 | 11 107.00 | 23 697.00 | 58 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 115.00 | 11 107.00 | 23 697.00 | 58 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 115.00 | 11 107.00 | 23 697.00 | 58 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 107.00 | 23 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 628.00 | 427 628.00 | | 427 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 948.00 | 397 948.00 | | 397 948.00 |
UX Autres créances clients | 964 465.00 | 964 465.00 | | 964 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VB T. V. A. | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 003.00 | 143 288.00 | 521 714.00 | 665 003.00 |
VI Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 803.00 | | | -143 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 075.00 | 1 186 075.00 | | 1 186 075.00 |
VW T.V.A. | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 448.00 | 1 253 733.00 | 521 714.00 | 1 775 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 357 628.00 | | | 357 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572.00 | | | 572.00 |
YT Sous‐traitance | 757 690.00 | | | 757 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 905.00 | | | 415 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 184.00 | | | 437 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
ZE Dividendes | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 897.00 | | | 1 534 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |