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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 589.00 | 572.00 | 3 016.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 458.00 | 912 034.00 | 622 423.00 | 1 534 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 246.00 | 930 805.00 | 625 440.00 | 1 556 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 611.00 | 58 115.00 | 676 496.00 | 734 611.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 619.00 | 58 115.00 | 841 503.00 | 899 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 865.00 | 988 921.00 | 1 466 944.00 | 2 455 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
DL TOTAL (I) | 324 118.00 | | | 324 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 825.00 | | | 1 142 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 944.00 | | | 1 466 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 146.00 | | | 754 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 319.00 | | 375 926.00 | 1 180 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 319.00 | | 375 926.00 | 1 180 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 452.00 | 161 353.00 | | 769 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 452.00 | 161 353.00 | | 769 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 274.00 | 5 001.00 | 10 160.00 | 63 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 274.00 | 5 001.00 | 10 160.00 | 63 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 274.00 | 5 001.00 | 10 160.00 | 63 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 761.00 | 369 761.00 | | 369 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 665 958.00 | 665 958.00 | | 665 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VB T. V. A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 199.00 | 135 953.00 | 385 246.00 | 521 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 772.00 | 808 772.00 | | 808 772.00 |
VW T.V.A. | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 393.00 | 754 146.00 | 385 246.00 | 1 139 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 279 212.00 | | | 279 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 524 920.00 | | | 524 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 913.00 | | | 335 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
ZE Dividendes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 424.00 | | | 1 169 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |