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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 977.00 | 220.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 669.00 | 125 840.00 | 1 828.00 | 127 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 010.00 | 110 500.00 | 34 510.00 | 145 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 347.00 | 258 527.00 | 915 820.00 | 1 174 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 794.00 | | 192 794.00 | 192 794.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CF Disponibilités | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 275.00 | | 454 275.00 | 454 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 622.00 | 258 527.00 | 1 370 096.00 | 1 628 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DG Autres réserves | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
DL TOTAL (I) | 665 749.00 | | | 665 749.00 |
DP Provisions pour risques | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 027.00 | | | 378 027.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 272.00 | | | 650 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 096.00 | | | 1 370 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 462.00 | | 33 789.00 | 1 349 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 19 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 904.00 | 1 174 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 248 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 352.00 | 272 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 173.00 | | 234.00 | 250 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 246.00 | | 27 785.00 | 442 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646.00 | | 5 770.00 | 23 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 061.00 | 48 428.00 | 198 963.00 | 409 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 875.00 | 183.00 | 1 872.00 | 23 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 186.00 | 48 245.00 | 197 091.00 | 385 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 54 074.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | 54 074.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 074.00 | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 205.00 | 78 202.00 | 30 355.00 | 172 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 180.00 | 80 685.00 | 56 993.00 | 257 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 354.00 | 3 469.00 | 26 885.00 | 87 354.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 668.00 | 3 083.00 | 11 814.00 | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 119.00 | 290 578.00 | 19 541.00 | 310 119.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 3 932.00 | 360.00 | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 272.00 | 258 190.00 | 126 407.00 | 650 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
ST Autres comptes | 239 256.00 | | | 239 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 317.00 | | | 464 317.00 |