| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 247.00 | 95.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 409.00 | 54 536.00 | 21 873.00 | 76 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 813.00 | 61 068.00 | 30 746.00 | 91 813.00 |
AX Avances et acomptes | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 214.00 | 138 060.00 | 948 153.00 | 1 086 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 183.00 | | 458 183.00 | 458 183.00 |
BZ Autres créances | 230 280.00 | | 230 280.00 | 230 280.00 |
CF Disponibilités | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 075.00 | | 824 075.00 | 824 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 288.00 | 138 060.00 | 1 772 228.00 | 1 910 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 485 652.00 | | | 485 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 976 631.00 | | | 976 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 513.00 | | | 411 513.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 598.00 | | | 795 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 228.00 | | | 1 772 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 408.00 | | | 586 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 612.00 | | 14 019.00 | 1 090 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 418.00 | 1 086 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 183 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 535.00 | | 145.00 | 248 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 634.00 | | 13 875.00 | 187 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 499.00 | 14 780.00 | 18 218.00 | 141 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 374.00 | 83.00 | | 22 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 125.00 | 14 697.00 | 18 218.00 | 119 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 526.00 | 72 556.00 | 44 970.00 | 117 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 085.00 | 206 644.00 | 97 440.00 | 304 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 458 183.00 | 458 183.00 | | 458 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 045.00 | 219 080.00 | 45 965.00 | 265 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 709.00 | 10 510.00 | 20 199.00 | 30 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 856.00 | 713 205.00 | 20 651.00 | 733 856.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 4 857.00 | 615.00 | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 598.00 | 586 408.00 | 209 190.00 | 795 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
ST Autres comptes | 315 567.00 | | | 315 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 176.00 | | | 565 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |