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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 118.00 | 79.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 89 186.00 | 29 331.00 | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 523.00 | 41 166.00 | 36 357.00 | 77 523.00 |
AX Avances et acomptes | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 306.00 | 152 679.00 | 957 628.00 | 1 110 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 474.00 | | 611 474.00 | 611 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 780.00 | 152 679.00 | 1 569 101.00 | 1 721 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
DL TOTAL (I) | 946 127.00 | | | 946 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 895.00 | | | 343 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 974.00 | | | 622 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 101.00 | | | 1 569 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 138.00 | 10 602.00 | 6 197.00 | 1 107 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 1 110 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 206 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 372.00 | 10 602.00 | 2 298.00 | 202 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | 3 899.00 | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 976.00 | 15 834.00 | 6 130.00 | 142 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | 47.00 | | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 696.00 | 15 787.00 | 6 130.00 | 120 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | 79 337.00 | 39 926.00 | 143 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 079.00 | 81 193.00 | 86 409.00 | 219 079.00 |
UP Prêts | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 441 556.00 | 441 556.00 | | 441 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 851.00 | 7 807.00 | 40 761.00 | 72 851.00 |
VI Groupe et associés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 992.00 | 5 409.00 | 17 912.00 | 33 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 210.00 | 576 558.00 | 20 651.00 | 597 210.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 7 183.00 | 545.00 | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 974.00 | 326 880.00 | 185 553.00 | 622 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
ST Autres comptes | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |