| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 024.00 | 173.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 594.00 | 89 446.00 | 148.00 | 89 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 248.00 | 23 940.00 | 54 308.00 | 78 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 511.00 | 135 620.00 | 933 891.00 | 1 069 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 102.00 | | 231 102.00 | 231 102.00 |
BZ Autres créances | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CF Disponibilités | 205 376.00 | | 205 376.00 | 205 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 597.00 | | 524 597.00 | 524 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 108.00 | 135 620.00 | 1 458 488.00 | 1 594 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DG Autres réserves | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
DL TOTAL (I) | 769 514.00 | | | 769 514.00 |
DP Provisions pour risques | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 078.00 | | | 405 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 707.00 | | | 669 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 488.00 | | | 1 458 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 116.00 | | | 309 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 347.00 | | 34 667.00 | 1 174 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 502.00 | 1 069 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 502.00 | 167 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 678.00 | | 34 667.00 | 272 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 527.00 | 15 773.00 | 138 680.00 | 258 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 186.00 | 47.00 | | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 340.00 | 15 726.00 | 138 680.00 | 236 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 074.00 | 19 267.00 | 54 074.00 | 54 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 074.00 | 19 267.00 | 54 074.00 | 54 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 267.00 | 54 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 570.00 | 63 939.00 | 32 835.00 | 142 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 458.00 | 97 155.00 | 69 863.00 | 264 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 812.00 | 4 891.00 | 32 956.00 | 83 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 730.00 | 6 049.00 | 14 483.00 | 40 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 612.00 | 315 070.00 | 19 541.00 | 334 612.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 7 373.00 | 441.00 | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 707.00 | 309 116.00 | 150 578.00 | 669 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
ST Autres comptes | 279 334.00 | | | 279 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 107.00 | | | 458 107.00 |