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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 165.00 | 33.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 895.00 | 68 293.00 | 25 602.00 | 93 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 137.00 | 50 832.00 | 32 305.00 | 83 137.00 |
AX Avances et acomptes | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 612.00 | 141 499.00 | 949 114.00 | 1 090 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 658.00 | | 383 658.00 | 383 658.00 |
BZ Autres créances | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 795.00 | | 576 795.00 | 576 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 407.00 | 141 499.00 | 1 525 909.00 | 1 667 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 490 527.00 | | | 490 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 941 252.00 | | | 941 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 382.00 | | | 374 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 657.00 | | | 584 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 909.00 | | | 1 525 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 039.00 | | | 328 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 306.00 | 2 000.00 | 5 614.00 | 1 110 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 21 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 308.00 | 1 090 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 622.00 | 187 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 642.00 | | 5 614.00 | 206 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | 2 000.00 | | 21 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 679.00 | 13 442.00 | 24 622.00 | 152 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | 47.00 | | 22 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 352.00 | 13 395.00 | 24 622.00 | 130 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 490.00 | 79 274.00 | 42 474.00 | 134 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 743.00 | 103 241.00 | 91 925.00 | 222 743.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 383 658.00 | 383 658.00 | | 383 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VC Groupe et associés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 068.00 | 8 695.00 | 43 363.00 | 65 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 7 329.00 | 19 056.00 | 32 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 167.00 | 534 315.00 | 20 851.00 | 555 167.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 125.00 | 580.00 | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 657.00 | 328 039.00 | 197 399.00 | 584 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
ST Autres comptes | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 024.00 | | | 622 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |