| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 036.00 | 47 892.00 | 18 144.00 | 66 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 68 901.00 | 22 017.00 | 90 918.00 |
AX Avances et acomptes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 343.00 | 139 344.00 | 924 999.00 | 1 064 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 529.00 | 105 907.00 | 605 622.00 | 711 529.00 |
BZ Autres créances | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
CF Disponibilités | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 438.00 | 105 907.00 | 920 531.00 | 1 026 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 781.00 | 245 251.00 | 1 845 529.00 | 2 090 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 521 031.00 | | | 521 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 047.00 | | | 1 025 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 564.00 | | | 461 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 483.00 | | | 820 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 529.00 | | | 1 845 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 293.00 | | | 611 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 214.00 | | 5 925.00 | 1 086 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 796.00 | 1 064 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 796.00 | 161 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 291.00 | | 5 925.00 | 183 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 060.00 | 16 978.00 | 15 694.00 | 138 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 456.00 | 95.00 | | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 604.00 | 16 883.00 | 15 694.00 | 115 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 678.00 | 73 708.00 | 44 970.00 | 118 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 878.00 | 231 437.00 | 97 440.00 | 328 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 711 529.00 | 711 529.00 | | 711 529.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 413.00 | 187 448.00 | 45 965.00 | 233 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 585.00 | 7 386.00 | 20 199.00 | 27 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 804.00 | 928 153.00 | 20 651.00 | 948 804.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 4 778.00 | 615.00 | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 483.00 | 611 293.00 | 209 190.00 | 820 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
ST Autres comptes | 331 748.00 | | | 331 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 373.00 | | | 293 373.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 884.00 | | | 668 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |