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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 071.00 | 126.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 647.00 | 91 587.00 | 33 060.00 | 124 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 225.00 | 29 109.00 | 46 116.00 | 75 225.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 138.00 | 142 976.00 | 964 163.00 | 1 107 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 252.00 | | 441 252.00 | 441 252.00 |
BZ Autres créances | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CF Disponibilités | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 039.00 | | 617 039.00 | 617 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 177.00 | 142 976.00 | 1 581 201.00 | 1 724 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DG Autres réserves | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
DL TOTAL (I) | 876 392.00 | | | 876 392.00 |
DP Provisions pour risques | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 313.00 | | | 136 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 511.00 | | | 392 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 543.00 | | | 685 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 201.00 | | | 1 581 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 913.00 | | | 353 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 511.00 | | 51 859.00 | 1 069 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 1 107 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 202 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 843.00 | | 48 761.00 | 167 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 736.00 | | 3 098.00 | 19 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 620.00 | 17 362.00 | 10 006.00 | 135 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233.00 | 47.00 | | 22 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 387.00 | 17 315.00 | 10 006.00 | 113 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 267.00 | 19 267.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 267.00 | 19 267.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 267.00 | 19 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 022.00 | 16 665.00 | 36 528.00 | 88 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 183.00 | 102 750.00 | 79 055.00 | 257 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UP Prêts | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 441 252.00 | | | 441 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 645.00 | 6 794.00 | 37 293.00 | 79 645.00 |
VI Groupe et associés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 369.00 | 7 355.00 | 16 388.00 | 39 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 573.00 | 555 934.00 | 22 639.00 | 578 573.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 6 963.00 | 499.00 | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 543.00 | 353 913.00 | 169 763.00 | 685 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
ST Autres comptes | 340 909.00 | | | 340 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 780.00 | | | 569 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |