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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 939.00 | 22 392.00 | 24 546.00 | 46 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 743.00 | 29 812.00 | 12 931.00 | 42 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 547.00 | 53 075.00 | 134 473.00 | 187 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 317.00 | 10 457.00 | 256 859.00 | 267 317.00 |
BZ Autres créances | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 295.00 | 10 457.00 | 488 838.00 | 499 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 842.00 | 63 532.00 | 623 310.00 | 686 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 069.00 | -443 079.00 | | -363 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 093.00 | 80 010.00 | | -3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 263 838.00 | 266 931.00 | | 263 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 634.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 474.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 384.00 | 5 691.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | 300 742.00 | | 142 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 017.00 | 255 743.00 | | 188 017.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 1 575.00 | | 20 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 472.00 | 564 859.00 | | 359 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 310.00 | 831 790.00 | | 623 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 205 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 16 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 990.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 26 942.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 27 054.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -26 064.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 616.00 | -6 232.00 | | -6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 022.00 | 2 502 206.00 | | 2 229 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 115.00 | 2 422 196.00 | | 2 232 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 093.00 | 80 010.00 | | -3 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 685.00 | 101 200.00 | | 116 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 716.00 | 13 358.00 | | 39 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 13 358.00 | | 38 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 511.00 | 434 311.00 | 200.00 | 434 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 088.00 | 354 088.00 | | 354 088.00 |