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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 146.00 | 47 933.00 | 4 212.00 | 52 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 814.00 | 56 171.00 | 7 643.00 | 63 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 825.00 | 104 974.00 | 108 851.00 | 213 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 319.00 | 27 104.00 | 537 215.00 | 564 319.00 |
BZ Autres créances | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 833.00 | 27 104.00 | 845 729.00 | 872 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 658.00 | 132 078.00 | 954 580.00 | 1 086 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 919.00 | -312 138.00 | | -563 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 145.00 | -251 780.00 | | 114 145.00 |
DL TOTAL (I) | 180 227.00 | 66 081.00 | | 180 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 9 267.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 187.00 | 170 348.00 | | 141 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 5 013.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 108.00 | 322 095.00 | | 361 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 882.00 | 214 329.00 | | 270 882.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 623.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 353.00 | 721 676.00 | | 774 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 580.00 | 787 757.00 | | 954 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 067.00 | 716 662.00 | | 774 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 9 267.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 619 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 507.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 507.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -507.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 859.00 | -5 377.00 | | -7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 680.00 | 1 799 991.00 | | 2 643 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 534.00 | 2 051 771.00 | | 2 529 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 145.00 | -251 780.00 | | 114 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 504.00 | 118 994.00 | | 109 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 988.00 | 10 780.00 | 2 794.00 | 96 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 118.00 | 10 780.00 | 2 794.00 | 96 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 108.00 | 361 108.00 | | 361 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 882.00 | 270 882.00 | | 270 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 564 319.00 | 564 319.00 | | 564 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 271.00 | 808 071.00 | 200.00 | 808 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 067.00 | 774 067.00 | | 774 067.00 |