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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 059.00 | 717.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 695.00 | 53 944.00 | 15 752.00 | 69 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 150.00 | 70 919.00 | 36 231.00 | 107 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 867.00 | 125 921.00 | 149 945.00 | 275 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 766.00 | 1 105.00 | 606 661.00 | 607 766.00 |
BZ Autres créances | 192 886.00 | | 192 886.00 | 192 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 307 150.00 | | 307 150.00 | 307 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 563.00 | 1 105.00 | 1 158 458.00 | 1 159 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 430.00 | 127 026.00 | 1 308 403.00 | 1 435 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 849.00 | -449 773.00 | | -278 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 512.00 | 170 924.00 | | 361 512.00 |
DL TOTAL (I) | 712 663.00 | 351 151.00 | | 712 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 820.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 50 838.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 334.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 924.00 | 162 786.00 | | 245 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 917.00 | 240 244.00 | | 343 917.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | 54 000.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 741.00 | 509 021.00 | | 595 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 403.00 | 860 172.00 | | 1 308 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 539.00 | 508 687.00 | | 595 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 820.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 557 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | 1 716.00 | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 558.00 | 1 716.00 | | 13 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 558.00 | -1 716.00 | | -13 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 830.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 929.00 | 2 367 383.00 | | 3 567 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 418.00 | 2 196 459.00 | | 3 206 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 512.00 | 170 924.00 | | 361 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 424.00 | 59 476.00 | | 148 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 972.00 | | 46 894.00 | 228 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | | 906.00 | 97 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 857.00 | | 45 988.00 | 130 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 590.00 | 12 331.00 | 125 921.00 | 113 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 189.00 | 1 059.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 720.00 | 12 143.00 | 124 863.00 | 112 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 917.00 | 343 917.00 | | 343 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 607 766.00 | 607 766.00 | | 607 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 406.00 | 851 956.00 | 450.00 | 852 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 539.00 | 595 539.00 | | 595 539.00 |