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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 38 552.00 | 14 844.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 44 769.00 | 12 621.00 | 57 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 651.00 | 84 191.00 | 124 461.00 | 208 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 918.00 | 27 104.00 | 337 814.00 | 364 918.00 |
BZ Autres créances | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 784.00 | 27 104.00 | 707 680.00 | 734 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 435.00 | 111 295.00 | 832 140.00 | 943 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 118.00 | -366 162.00 | | -436 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 979.00 | -69 956.00 | | 123 979.00 |
DL TOTAL (I) | 317 862.00 | 193 882.00 | | 317 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 564.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 497.00 | 146 998.00 | | 191 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 812.00 | 2 619.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 136 801.00 | | 128 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 375.00 | 171 171.00 | | 189 375.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 623.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 278.00 | 458 775.00 | | 514 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 140.00 | 652 657.00 | | 832 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 466.00 | 456 156.00 | | 511 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 564.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 870 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 744.00 | 3 762.00 | | 47 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | 417.00 | | 9 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 040.00 | 4 179.00 | | 67 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 959.00 | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 959.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 430.00 | 3 220.00 | | 62 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 612.00 | -6 055.00 | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 561.00 | 2 035 918.00 | | 1 939 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 581.00 | 2 105 873.00 | | 1 815 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 979.00 | -69 956.00 | | 123 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 808.00 | 111 450.00 | | 106 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 006.00 | | | 207 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 661.00 | 14 655.00 | 127.00 | 69 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 791.00 | 14 655.00 | 127.00 | 68 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 918.00 | 364 918.00 | | 364 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 375.00 | 189 375.00 | | 189 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 765.00 | 579 565.00 | 200.00 | 579 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 466.00 | 511 466.00 | | 511 466.00 |