| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 846.00 | 45 435.00 | 9 411.00 | 54 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 996.00 | 50 684.00 | 10 312.00 | 60 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 707.00 | 96 988.00 | 116 718.00 | 213 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 305.00 | 27 104.00 | 426 201.00 | 453 305.00 |
BZ Autres créances | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 143.00 | 27 104.00 | 671 039.00 | 698 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 849.00 | 124 092.00 | 787 757.00 | 911 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 138.00 | -436 118.00 | | -312 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 780.00 | 123 979.00 | | -251 780.00 |
DL TOTAL (I) | 66 081.00 | 317 862.00 | | 66 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267.00 | 578.00 | | 9 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 348.00 | 191 497.00 | | 170 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 013.00 | 2 812.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 095.00 | 128 184.00 | | 322 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 329.00 | 189 375.00 | | 214 329.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 832.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 676.00 | 514 278.00 | | 721 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 757.00 | 832 140.00 | | 787 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 662.00 | 511 466.00 | | 716 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 267.00 | 578.00 | | 9 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 792 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 4 218.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 4 610.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 62 430.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 377.00 | -5 612.00 | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 991.00 | 1 939 561.00 | | 1 799 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 771.00 | 1 815 581.00 | | 2 051 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 780.00 | 123 979.00 | | -251 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 994.00 | 106 808.00 | | 118 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 651.00 | | 5 899.00 | 208 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 213 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 115 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | | 5 899.00 | 110 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | 12 798.00 | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 12 798.00 | | 83 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 329.00 | 214 329.00 | | 214 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 453 305.00 | 453 305.00 | | 453 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 478.00 | 193 478.00 | | 193 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 293.00 | 698 093.00 | 200.00 | 698 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 662.00 | 716 662.00 | | 716 662.00 |