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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 30 498.00 | 22 898.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 745.00 | 38 293.00 | 17 452.00 | 55 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 006.00 | 69 661.00 | 137 345.00 | 207 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 761.00 | 27 104.00 | 252 657.00 | 279 761.00 |
BZ Autres créances | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 416.00 | 27 104.00 | 515 312.00 | 542 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 422.00 | 96 765.00 | 652 657.00 | 749 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 162.00 | -363 069.00 | | -366 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 956.00 | -3 093.00 | | -69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 193 882.00 | 263 838.00 | | 193 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 672.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 998.00 | 441.00 | | 146 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619.00 | 5 384.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 801.00 | 142 780.00 | | 136 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 171.00 | 188 017.00 | | 171 171.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 20 460.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 775.00 | 359 472.00 | | 458 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 657.00 | 623 310.00 | | 652 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 156.00 | 354 088.00 | | 456 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 672.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 017 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 5 020.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 5 020.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 679.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 1 679.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 3 341.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 055.00 | -6 616.00 | | -6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 918.00 | 2 229 022.00 | | 2 035 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 873.00 | 2 232 115.00 | | 2 105 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 956.00 | -3 093.00 | | -69 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 450.00 | 116 685.00 | | 111 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 075.00 | 16 586.00 | | 53 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 205.00 | 16 586.00 | | 52 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 761.00 | | | 279 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 604.00 | 487 404.00 | 200.00 | 487 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 156.00 | 456 156.00 | | 456 156.00 |