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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 733.00 | 51 156.00 | 3 577.00 | 54 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 124.00 | 61 565.00 | 14 560.00 | 76 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 972.00 | 113 590.00 | 115 382.00 | 228 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 866.00 | 325.00 | 452 542.00 | 452 866.00 |
BZ Autres créances | 164 627.00 | | 164 627.00 | 164 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 114.00 | 325.00 | 744 790.00 | 745 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 087.00 | 113 915.00 | 860 172.00 | 974 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 773.00 | -563 919.00 | | -449 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 924.00 | 114 145.00 | | 170 924.00 |
DL TOTAL (I) | 351 151.00 | 180 227.00 | | 351 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 711.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 838.00 | 141 187.00 | | 50 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 286.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 361 108.00 | | 162 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 244.00 | 270 882.00 | | 240 244.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 021.00 | 774 353.00 | | 509 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 172.00 | 954 580.00 | | 860 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 687.00 | 774 067.00 | | 508 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 323 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 33 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 4 963.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 6 538.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -3 394.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | -7 859.00 | | -8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 383.00 | 2 643 680.00 | | 2 367 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 459.00 | 2 529 534.00 | | 2 196 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 924.00 | 114 145.00 | | 170 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 476.00 | 109 504.00 | | 59 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 825.00 | | 15 147.00 | 213 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 960.00 | | 14 897.00 | 115 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 250.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 974.00 | 8 616.00 | | 104 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 104.00 | 8 616.00 | | 104 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 452 866.00 | 452 866.00 | | 452 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 627.00 | 164 627.00 | | 164 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 086.00 | 658 636.00 | 450.00 | 659 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 687.00 | 508 687.00 | | 508 687.00 |