| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 762.00 | 43 024.00 | 17 738.00 | 60 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 756.00 | 77 331.00 | 62 425.00 | 139 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 318.00 | 120 355.00 | 180 963.00 | 301 318.00 |
BT Marchandises | 315 443.00 | 1 500.00 | 313 943.00 | 315 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 298.00 | 1 500.00 | 451 798.00 | 453 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 616.00 | 121 855.00 | 632 761.00 | 754 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 482.00 | 185 440.00 | | 241 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 56 042.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 303 967.00 | 249 732.00 | | 303 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 790.00 | 111 506.00 | | 75 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 3 799.00 | | 5 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 129 458.00 | | 179 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 053.00 | 76 817.00 | | 57 053.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 615.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 794.00 | 324 603.00 | | 328 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 761.00 | 574 335.00 | | 632 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 751.00 | 255 735.00 | | 298 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 391.00 | | 25 877.00 | 280 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 301 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 200 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 591.00 | | 25 877.00 | 179 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 206.00 | 29 353.00 | 4 204.00 | 95 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 29 353.00 | 4 204.00 | 95 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 790.00 | 48 155.00 | 27 636.00 | 75 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VP Divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 154.00 | 83 354.00 | 800.00 | 84 154.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 387.00 | 298 751.00 | 27 636.00 | 326 387.00 |