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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 895.00 | 61 119.00 | 14 776.00 | 75 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 011.00 | 131 888.00 | 67 123.00 | 199 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 906.00 | 193 007.00 | 181 899.00 | 374 906.00 |
BT Marchandises | 451 183.00 | 3 611.00 | 447 572.00 | 451 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 384.00 | 3 611.00 | 860 773.00 | 864 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 290.00 | 196 619.00 | 1 042 672.00 | 1 239 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 431 443.00 | 360 594.00 | | 431 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025.00 | 70 849.00 | | 96 025.00 |
DL TOTAL (I) | 535 718.00 | 439 693.00 | | 535 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | 25 866.00 | | 51 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 11 536.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 008.00 | 322 708.00 | | 372 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 223.00 | 68 551.00 | | 75 223.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 894.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 954.00 | 429 556.00 | | 506 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 672.00 | 869 249.00 | | 1 042 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 200.00 | 415 886.00 | | 471 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 449.00 | | 52 372.00 | 332 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 374 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 274 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 449.00 | | 52 372.00 | 232 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925.00 | 27 998.00 | 9 916.00 | 174 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 925.00 | 27 998.00 | 9 916.00 | 174 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 260.00 | 1 611.00 | 3 260.00 | 5 260.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | 1 611.00 | 3 458.00 | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | 1 611.00 | 3 458.00 | 5 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 310.00 | 15 556.00 | 33 456.00 | 51 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 954.00 | 471 200.00 | 33 456.00 | 506 954.00 |