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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 970.00 | 150 458.00 | 56 513.00 | 206 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 855.00 | 156 699.00 | 52 155.00 | 208 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 050.00 | 307 157.00 | 301 893.00 | 609 050.00 |
BT Marchandises | 378 109.00 | 2 000.00 | 376 109.00 | 378 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 440 662.00 | | 440 662.00 | 440 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 221.00 | 2 000.00 | 984 221.00 | 986 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 271.00 | 309 157.00 | 1 286 114.00 | 1 595 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 468.00 | 431 443.00 | | 527 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 367.00 | 96 025.00 | | 135 367.00 |
DL TOTAL (I) | 671 085.00 | 535 718.00 | | 671 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 165.00 | 51 310.00 | | 194 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 776.00 | 7 229.00 | | 74 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 116.00 | 372 008.00 | | 248 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 109.00 | 75 223.00 | | 80 109.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 184.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 029.00 | 506 954.00 | | 615 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 114.00 | 1 042 672.00 | | 1 286 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 971.00 | 506 954.00 | | 484 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 906.00 | | 436 014.00 | 374 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 870.00 | 609 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 189 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 220.00 | 419 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 90 526.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 906.00 | | 165 488.00 | 274 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 007.00 | 136 442.00 | 22 292.00 | 193 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 007.00 | 135 792.00 | 21 642.00 | 193 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 611.00 | | 1 611.00 | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | 1 611.00 | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | 1 611.00 | 3 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 116.00 | 248 116.00 | | 248 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 165.00 | 64 107.00 | 104 786.00 | 194 165.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 029.00 | 484 971.00 | 104 786.00 | 615 029.00 |