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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 673.00 | 50 168.00 | 19 505.00 | 69 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 416.00 | 96 936.00 | 60 480.00 | 157 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 889.00 | 147 104.00 | 180 785.00 | 327 889.00 |
BT Marchandises | 378 800.00 | 6 662.00 | 372 138.00 | 378 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 542.00 | 390.00 | 76 152.00 | 76 542.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 461.00 | 7 052.00 | 575 409.00 | 582 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 349.00 | 154 156.00 | 756 193.00 | 910 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 717.00 | 241 482.00 | | 295 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | 54 236.00 | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 368 844.00 | 303 967.00 | | 368 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 75 790.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 5 336.00 | | 5 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 865.00 | 179 624.00 | | 267 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 312.00 | 57 053.00 | | 71 312.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 8 583.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 350.00 | 328 794.00 | | 387 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 193.00 | 632 761.00 | | 756 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 318.00 | | 29 521.00 | 301 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 327 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 227 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 518.00 | | 29 521.00 | 200 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 355.00 | 29 699.00 | 2 950.00 | 120 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | 29 699.00 | 2 950.00 | 120 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 6 557.00 | 1 395.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 6 947.00 | 1 395.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 6 947.00 | 1 395.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 947.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 824.00 | 14 958.00 | 25 866.00 | 40 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VP Divers | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 126.00 | 92 326.00 | 800.00 | 93 126.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 350.00 | 361 484.00 | 25 866.00 | 387 350.00 |