| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 893.00 | 57 157.00 | 15 736.00 | 72 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 556.00 | 117 768.00 | 41 788.00 | 159 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 449.00 | 174 925.00 | 157 524.00 | 332 449.00 |
BT Marchandises | 395 111.00 | 5 260.00 | 389 851.00 | 395 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | 198.00 | 92 389.00 | 92 588.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 182.00 | 5 458.00 | 711 725.00 | 717 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 632.00 | 180 383.00 | 869 249.00 | 1 049 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 594.00 | 295 717.00 | | 360 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 849.00 | 64 876.00 | | 70 849.00 |
DL TOTAL (I) | 439 693.00 | 368 844.00 | | 439 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 866.00 | 40 824.00 | | 25 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 5 636.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 708.00 | 267 865.00 | | 322 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 71 312.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 712.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 556.00 | 387 350.00 | | 429 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 249.00 | 756 193.00 | | 869 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 886.00 | 361 484.00 | | 415 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 889.00 | | 5 361.00 | 327 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 332 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 089.00 | | 5 361.00 | 227 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 104.00 | 27 821.00 | | 147 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 104.00 | 27 821.00 | | 147 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 662.00 | 2 320.00 | 3 722.00 | 6 662.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 192.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 2 320.00 | 3 914.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 2 320.00 | 3 914.00 | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 3 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 708.00 | 322 708.00 | | 322 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 866.00 | 12 196.00 | 13 670.00 | 25 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 556.00 | 415 886.00 | 13 670.00 | 429 556.00 |