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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 940.00 | 148 595.00 | 48 346.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 037.00 | 166 288.00 | 59 749.00 | 226 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 553.00 | 314 883.00 | 300 670.00 | 615 553.00 |
BT Marchandises | 398 708.00 | 3 251.00 | 395 456.00 | 398 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CF Disponibilités | 493 885.00 | | 493 885.00 | 493 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 080.00 | 3 251.00 | 983 829.00 | 987 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 633.00 | 318 134.00 | 1 284 499.00 | 1 602 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 662 835.00 | 527 468.00 | | 662 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 322.00 | 135 367.00 | | 60 322.00 |
DL TOTAL (I) | 731 407.00 | 671 085.00 | | 731 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 579.00 | 194 165.00 | | 141 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 74 776.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 512.00 | 248 116.00 | | 257 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 474.00 | 80 109.00 | | 90 474.00 |
EA Autres dettes | 15 251.00 | 3 038.00 | | 15 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 092.00 | 615 029.00 | | 553 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 499.00 | 1 286 114.00 | | 1 284 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 439.00 | 484 971.00 | | 447 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 050.00 | | 22 369.00 | 609 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 15 217.00 | 615 553.00 | 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 15 217.00 | 425 677.00 | 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 174.00 | | 22 369.00 | 419 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 157.00 | 22 893.00 | 15 168.00 | 307 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 157.00 | 22 893.00 | 15 168.00 | 307 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 251.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 251.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 251.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 505.00 | 32 852.00 | 90 212.00 | 138 505.00 |
VI Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 092.00 | 447 439.00 | 90 212.00 | 553 092.00 |