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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 138.00 | 164 947.00 | 34 192.00 | 199 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 741.00 | 179 344.00 | 53 397.00 | 232 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 780.00 | 344 291.00 | 284 490.00 | 628 780.00 |
BT Marchandises | 331 700.00 | 7 383.00 | 324 317.00 | 331 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 891.00 | 1 585.00 | 96 307.00 | 97 891.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CF Disponibilités | 448 972.00 | | 448 972.00 | 448 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 724.00 | 8 968.00 | 912 757.00 | 921 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 505.00 | 353 258.00 | 1 197 246.00 | 1 550 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 723 157.00 | 662 835.00 | | 723 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 136.00 | 60 322.00 | | 92 136.00 |
DL TOTAL (I) | 823 543.00 | 731 407.00 | | 823 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 653.00 | 141 579.00 | | 105 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 172.00 | 257 512.00 | | 132 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 90 474.00 | | 84 825.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 15 251.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 703.00 | 553 092.00 | | 373 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 246.00 | 1 284 499.00 | | 1 197 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 723.00 | 447 439.00 | | 296 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 074.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 553.00 | | 13 735.00 | 615 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 628 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 438 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 677.00 | | 13 735.00 | 425 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 883.00 | 29 916.00 | 508.00 | 314 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 883.00 | 29 916.00 | 508.00 | 314 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 251.00 | 5 383.00 | 1 251.00 | 3 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 6 968.00 | 1 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 6 968.00 | 1 251.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 968.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 653.00 | 28 673.00 | 74 764.00 | 105 653.00 |
VI Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 703.00 | 296 723.00 | 74 764.00 | 373 703.00 |