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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 91 000.00 | 83 008.00 | 174 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 741.00 | 81 088.00 | 74 653.00 | 155 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 252.00 | 172 591.00 | 157 661.00 | 330 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 076.00 | 317.00 | 36 758.00 | 37 076.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CF Disponibilités | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 058.00 | 317.00 | 385 741.00 | 386 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 311.00 | 172 908.00 | 543 402.00 | 716 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DH Report à nouveau | -61 753.00 | 496.00 | | -61 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 306.00 | -62 250.00 | | 188 306.00 |
DL TOTAL (I) | 158 123.00 | -30 183.00 | | 158 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 54 353.00 | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 448.00 | 20 621.00 | | 48 448.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 38 634.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 279.00 | 397 293.00 | | 385 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 402.00 | 367 110.00 | | 543 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 279.00 | 385 279.00 | | 385 279.00 |