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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 108 401.00 | 65 607.00 | 174 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 586.00 | 97 640.00 | 59 946.00 | 157 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 097.00 | 206 543.00 | 125 554.00 | 332 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 084.00 | 3 762.00 | 36 321.00 | 40 084.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 662 392.00 | | 662 392.00 | 662 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 029.00 | 3 762.00 | 754 266.00 | 758 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 127.00 | 210 306.00 | 879 820.00 | 1 090 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | -61 753.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 517.00 | 188 306.00 | | 277 517.00 |
DL TOTAL (I) | 435 641.00 | 158 123.00 | | 435 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 51 549.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | 48 447.00 | | 87 699.00 |
EA Autres dettes | 39 552.00 | 1 598.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 179.00 | 385 279.00 | | 444 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 820.00 | 543 402.00 | | 879 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 591.00 | 34 409.00 | 456.00 | 172 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 089.00 | 34 409.00 | 456.00 | 172 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 3 763.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 3 763.00 | 318.00 | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 180.00 | 444 180.00 | | 444 180.00 |